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CFi.CN讯：中庚港股通价值18个月封闭股票 （基金代码：017650）公布 中庚港股通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期（2023年01月11日 - 2023年03月31日） |
| 1.本期已实现收益 | -6,945,509.91 |
| 2.本期利润 | 891,653.45 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0005 |
| 4.期末基金资产净值 | 1,977,797,347.55 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.0005 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | H03690 | 美团－Ｗ | 1,529,600 | 192,150,394.02 | 9.72 |
| 2 | H06600 | 赛生药业 | 19,585,500 | 175,568,307.76 | 8.88 |
| 3 | H01138 | 中远海能 | 24,494,000 | 173,682,569.57 | 8.78 |
| 4 | 600256 | 广汇能源 | 18,335,000 | 169,598,750.00 | 8.58 |
| 5 | H00883 | 中国海洋石油 | 13,429,000 | 137,073,571.18 | 6.93 |
| 6 | H00700 | 腾讯控股 | 382,500 | 129,182,940.59 | 6.53 |
| 7 | H00123 | 越秀地产 | 10,762,000 | 111,546,563.05 | 5.64 |
| 8 | H01024 | 快手－Ｗ | 1,999,900 | 105,831,777.15 | 5.35 |
| 9 | H00688 | 中国海外发展 | 6,232,000 | 103,437,325.08 | 5.23 |
| 10 | H01368 | 特步国际 | 11,586,000 | 101,222,152.59 | 5.12 |
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